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期货交易“杠杆”你了解吗?如何运用杠杆进行期货交易?

来源:万宝返佣网 发布时间:2017-11-08

跟股票相比,杠杆是期货最吸引人来参与的地方。很多品种的保证金只有10%,即最多可以用1万块钱做10万块钱的买卖,做对了的时候赚钱非常快。本期小编就“期货杠杆”的定义和使用跟大家一起研究。

 

 

  期货“杠杆交易”是什么?

  杠杆交易也叫保证金交易,保证金比例收取的越低,刚刚越大;相反,保证金比例收取的越高,杠杆就越小。

  杠杆和保证金比例:期货交易的保证金分为交易所保证金和期货公司保证金,下表是某家国内期货公司保证金收取比例。保证金总比例如果是10,那就说明这个品种的杠杆是10倍,总比例低于10%,对应的品种杠杆大于10倍,总比例高于10%,说明对应的品种杠杆低于10倍。

  一般来说,杠杆=交易合约价值 /自有资金权益。比如买一手豆油保证金是6000块钱,合约价值是60000块钱,如果你的资金权益有6万,那么杠杆=1,即没有用杠杆。假如你只有1万块钱的话,杠杆=60000/10000=6,即开一手豆油就用了6倍杠杆。

  假如用6000块钱买了一手豆油,价格涨到6100,只涨了100个点,你就赚了17%了,这很可能一天的波动就能达到,快不快?很多的暴利神话,几万块钱短时间赚到几百万,上千万的,肯定是用大杠杆做对了大行情。当然做反了亏钱更快,甚至有爆仓的可能。

  说白了,在我的理解,杠杆就是交易所借钱给你交易,而且没有利息。这么大的诱惑,谁能经受得住?

  那么,再跟股票比一比,交易期货赚钱的人有多少呢?有数据说是90%亏钱,甚至还有95%以上亏损的说法。具体大家去网上各个实盘大赛看看就知道了,赚钱的人寥寥无几,大部分人是输家。

  反观股票,赚钱的人有多少呢?股市里流传这么一句话,七赔二平一赚。那至少亏钱的人占70%。当然具体的数据我不知道(大家肯定比我专业,可以为我提供数据)。记得2015年的时候,甚至有报道说光上海炒股的人,人均盈利就有4.5万元,当然那是在牛市的时候。不过总体给我的感觉是,交易股票,大部分人是有赚有赔,不过可能总体算下来赔的人要多些。但跟期货动不动就95%的人亏钱来比,还是好很多。

  那么造成这中间差距的关键是什么?

  我觉得问题还是在“杠杆”上。是因为交易商品期货的时候加上了“杠杆”,导致本来小的波动,人为地放大了。

  我们急急忙忙地上杠杆,想在短时间里赚快钱,结果风险也逐步放大。一个意料之外的反向波动,就要亏损了。经常听交易期货的人说的一句话是,价格没动,钱没了。另一句话是,看对了方向,没赚到钱。就是因为短期的反向波动,造成了亏损,而自己承受不住。而当我们在杠杆放的很大的时候,就是逼着自己在短时间内要预测短期波动的方向,这个难度可想而知。

  期货圈偶尔会听到有人爆仓跳楼的新闻,无外乎是用了太大的杠杆交易,而行情在短时间反向波动太大,导致巨幅亏损,承受不住。

  那为什么非要用那么大的杠杆呢?

  第一个原因,还不是因为想赚钱!那么为什么那么想赚钱,还不是因为穷!

  好了,问题找到了。其实“穷”是个相对概念。我们基本只会跟比我们富有的人比,而跟他们比我们永远穷。这个想短期暴富的心态是会欲速则不达的。一直用重仓交易,做对的时候赚钱很快,但最终盈亏同源,基本怎么赚的会怎么还回去。我身边就有不少这种例子,比如2013年的时候用几万块钱一路浮赢加仓做空铜,最多的时候赚到100多万,结果国家开始公布收储消息,铜反向涨停。爆仓!

  期货的保证金制度,最容易吸引的就是没太多钱而想暴富的人,因此很多人都是想以小博大,重仓交易。最后基本都以惨败结束。

第二个原因,觉得自己是对的,不用杠杆对不起自己。比如确定一个品种在之后肯定会涨,满仓买进去。期货的魅力就在于此。如果确实自己判断对了,鸟枪换大炮,交易的资金可以很快增长起来。可是,人总有判断错的时候,很多爆亏爆仓的人,也基本是因为此。甚至很多交易多年的期货人,都会因为一念之差陷进去。

  因此,成也“杠杆”,败也“杠杆”。它既是天使也是魔鬼,但最终只是个工具,关键看我们如何利用它,和它相处。

  杠杆本身没有风险,真正的风险来自于人性的弱点被放大后的情绪失控。大作手利弗摩尔也说要控制“交易情绪”,而这就是关键所在。

 

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